Fondsverwaltung

Der Umfang der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternativen Investmentfonds (AIF) kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Errichtung und Zulassung eines OGAW/AIF

• Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an einem OGAW/AIF

• Bewertung der Vermögenswerte und die Rechnungsführung

• Berechnung des Ausgabepreises und Auszahlungspreises

• Berechnung der Dividenden oder der Reinvestition von Gewinnen

• Wahrnehmung der Offenlegungs- und Berichtspflichten

• Ansprechpartner für die Anteilsinhaber

• Verschmelzung und Umstrukturierung

• Auflösung und Liquidation

• Verzeichnis für die Anteilsinhaber

• Ausübung der Stimmrechte der Anteilinhaber